현대글로비스의 2024년 기업 분석 보고서는 CEO Investor Day, 중장기 전략, 재무 목표 및 주주 환원 정책 발표, 실적 전망 등에 대한 내용을 다룹니다. 이를 통해 현대글로비스의 미래 성장 가능성과 주가 전망을 심층적으로 분석합니다.
주요 포인트
📅 CEO Investor Day: 6월 28일에 개최 예정, 중장기 전략 및 주주 환원 정책 발표 기대.
📈 실적 전망: 2024년 2분기 실적 매출 약 7조 원, 영업이익 4,208억 원으로 컨센서스 상회 예상.
🎯 목표 주가: 280,000원으로 상향, 2H24~2025년 실적 추정치 상향과 신사업 및 주주 환원 확대에 기인.
📉 주가 평가: 현 주가는 저평가 상태로 추가 상승 여력 충분, PER 5~6x, PBR 0.8~0.9x 수준.
🔄 신사업: 배터리 리사이클링 관련 신사업 에코프로 그룹과의 협력으로 구체화.
💰 재무 목표: 2024년 하반기부터 PCC 사업부문 용선 인도에 따른 비용 절감 및 운임 상승 등으로 실적 개선 예상.
📊 주요 투자지표: 2024년 매출액 27,182억 원, 영업이익 1,610억 원, 순이익 1,365억 원 예상.
🌍 매출 구성: 국내 물류, 해외 물류, CKD 사업부문 등이 주요 매출 원천.
💸 주주 환원 정책: 배당금 2024년 6,700원, 2025년 7,100원, 2026년 7,500원 예상.
🏢 기업 개요: 현대자동차 그룹 소속, 종합물류사업과 유통사업 영위, 정의선 최대 주주.
CEO Investor Day
일정 및 기대
현대글로비스는 2024년 6월 28일 CEO Investor Day를 개최할 예정입니다. 이번 행사에서는 중장기 사업 전략, 재무 목표 및 주주 환원 정책에 대한 구체적인 발표가 있을 것으로 기대됩니다.
주요 발표 내용
- 중장기 전략: 기존 사업의 강화와 신사업에 대한 구체적인 계획을 발표할 예정입니다. 이는 향후 몇 년간 현대글로비스의 방향성을 명확히 할 것입니다.
- 재무 목표: 실적 개선을 위한 구체적인 수치를 제시할 예정입니다. 이는 투자자들에게 신뢰를 줄 수 있는 중요한 지표입니다.
- 주주 환원 정책: 배당 정책 등 주주 가치 제고를 위한 구체적인 방안을 발표할 예정입니다. 이는 주주들에게 긍정적인 신호로 작용할 것입니다.
실적 전망
2024년 2분기 실적
현대글로비스의 2024년 2분기 실적은 매출 약 7조 원, 영업이익 4,208억 원으로 예상됩니다. 이는 시장 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 보입니다.
세부 실적 분석
- 매출액: 7조 원
- 영업이익: 4,208억 원
- 순이익: 351억 원 예상
2024년 하반기 및 2025년 전망
- 실적 개선: 2024년 하반기부터 2025년까지 꾸준한 실적 개선이 예상됩니다. 이는 기존 사업의 안정적인 성장과 신사업의 본격화에 기인합니다.
- PCC 사업부문: 용선 인도에 따른 비용 절감 및 운임 상승으로 인해 수익성이 향상될 것으로 예상됩니다. 이는 현대글로비스의 수익 구조 개선에 큰 기여를 할 것입니다.
- 신사업: 배터리 리사이클링 관련 신사업이 에코프로 그룹과의 협력으로 구체화될 예정입니다. 이는 새로운 수익원을 창출하고, 친환경 사업으로의 전환을 도모할 것입니다.
목표 주가
상향 조정
현대글로비스의 목표 주가는 280,000원으로 상향 조정되었습니다. 이는 2H24~2025년 실적 추정치 상향과 신사업 및 주주 환원 확대에 따른 것입니다.
주가 평가
현재 주가는 저평가 상태로 추가 상승 여력이 충분합니다. 현 주가는 PER 5~6x, PBR 0.8~0.9x 수준입니다
주요 투자지표
2024년 예상치
- 매출액: 27,182억 원
- 영업이익: 1,610억 원
- 순이익: 1,365억 원
배당 정책
배당금은 2024년 6,700원, 2025년 7,100원, 2026년 7,500원으로 예상됩니다.
매출 구성 및 주요 사업 부문
주요 매출 원천
- 국내 물류: 현대글로비스의 주요 매출 원천 중 하나로, 국내 물류 사업이 안정적으로 성장하고 있습니다.
- 해외 물류: 해외 물류 사업은 글로벌 네트워크를 기반으로 한 수익 창출이 기대됩니다.
- CKD 사업부문: 완성차 부품 운송을 담당하는 CKD 사업부문은 현대글로비스의 중요한 매출 원천입니다.
사업부문별 실적 전망
- 국내 물류: 2024년 매출액 2,028억 원 예상
- 해외 물류: 2024년 매출액 12,388억 원 예상
- PCC 사업부문: 2024년 매출액 3,817억 원 예상
- 기타 사업부문: 배터리 리사이클링 등 신사업을 포함하여 다양한 사업부문에서 매출 성장이 예상됩니다.
기업 개요
현대글로비스는 현대자동차 그룹에 소속된 종합물류 및 유통 사업을 영위하는 기업입니다. 정의선이 최대 주주로, 전세계 다양한 운송 루트를 통해 차별화된 서비스를 제공합니다.
주요 주주 및 지배 구조
- 정의선: 최대 주주로 지분 20.0% 보유
- Den Norske Amerikalinje AS: 지분 11.00% 보유
결론
현대글로비스는 CEO Investor Day를 통해 중장기 사업 전략 및 재무 목표, 주주 환원 정책을 발표할 예정입니다. 2024년 2분기 실적은 매출 약 7조 원, 영업이익 4,208억 원으로 예상되어 시장 컨센서스를 소폭 상회할 전망입니다. 목표 주가는 280,000원으로 상향 조정되었으며, 이는 2H24~2025년 실적 추정치 상향과 신사업 및 주주 환원 확대에 기인합니다. 배터리 리사이클링 등 신사업 부문도 에코프로 그룹과의 협력으로 구체화될 예정입니다. 추가적인 주가 상승 여력이 충분하며, 중장기적으로 긍정적인 실적 개선이 기대됩니다.
* 본 요약은 대신증권 보고서를 기반으로 작성되었습니다.
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